ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای الگوریتم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۶۰۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۶۱۶۱۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱	۱۴۰۵/۰۸/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۳۲۳,۱۵۶	۹۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۸۲	۰.۰۲ %	۸۶۰,۲۳۰	۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲	۱۴۰۵/۰۸/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۶۷۰,۹۱۲	۹۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۸۲	۰.۰۲ %	۱,۵۳۱,۱۹۶	۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳	۱۴۰۵/۰۸/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۴۲۸,۴۶۷	۸۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۸۲	۰.۰۲ %	۲,۴۱۵,۴۲۷	۱۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴	۱۴۰۵/۰۸/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۴۲۸,۴۶۷	۸۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۸۲	۰.۰۲ %	۲,۴۱۵,۴۴۸	۱۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵	۱۴۰۵/۰۸/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۱۴۴,۵۳۶	۸۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۸۲	۰.۰۲ %	۲,۴۱۵,۴۶۹	۱۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶	۱۴۰۵/۰۸/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۲۴,۸۹۶	۸۷.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۸۲	۰.۰۲ %	۲,۴۱۵,۴۹۰	۱۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷	۱۴۰۵/۰۸/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۷۹,۴۶۲	۸۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۰۹	۰.۰۱ %	۳,۱۸۹,۰۴۵	۱۸.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸	۱۴۰۵/۰۸/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۴۰,۵۸۸	۹۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۰۹	۰.۰۱ %	۵۱۴,۶۵۳	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۴۶,۷۱۹	۹۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۹۳	۰.۰۸ %	۱۳,۷۸۳	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰	۱۴۰۵/۰۸/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۴۰,۸۵۸	۹۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۹۴	۰.۰۸ %	۱۳,۸۰۴	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«12 3 »