ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای الگوریتم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۶۰۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۶۱۶۱۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱	۱۴۰۵/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۴۰,۸۵۸	۹۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۹۴	۰.۰۸ %	۱۳,۸۲۴	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲	۱۴۰۵/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۸۸,۶۵۳	۹۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۹۴	۰.۰۸ %	۱۳,۸۴۵	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳	۱۴۰۵/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۲۳,۸۷۵	۹۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۹	۰.۰۲ %	۱۱۵,۱۸۵	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴	۱۴۰۵/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۶۹,۸۰۹	۹۸.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۷۲	۰.۰۲ %	۱۲۰,۳۲۸	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵	۱۴۰۵/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۱۲,۷۷۳	۹۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۷۲	۰.۰۲ %	۱۹,۶۴۲	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶	۱۴۰۵/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۹۷,۷۷۷	۹۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۷۲	۰.۰۲ %	۱۹,۶۵۸	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۰۳,۸۴۳	۹۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۷۲	۰.۰۲ %	۱۹,۶۷۴	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۰۳,۸۴۳	۹۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۷۲	۰.۰۲ %	۱۹,۶۹۱	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۱۲,۸۷۱	۹۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۷۲	۰.۰۲ %	۱۹,۷۱۲	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۷۰,۹۱۰	۹۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۷۲	۰.۰۲ %	۸۱۲,۴۳۷	۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«123 »