| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۸ |
(۱.۳۸) |
۰.۵۹ |
(۹۹.۳۷) |
۷۶۵.۲۹ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۷ |
(۰.۱) |
۰.۰۸ |
(۳۱.۶۶) |
۳۳.۳۶ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۶ |
(۳.۲۴) |
۲.۱۶ |
(۱۰۰) |
۲۴۳,۵۳۲ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۴ |
۱.۴۵ |
۰ |
۱۹,۲۲۸.۳۵ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
۲.۱۸ |
۱.۱۳ |
۲۶۶,۶۰۵.۶۳ |
۵,۸۶۴.۶۲ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۲ |
(۱) |
۲.۲۹ |
(۹۷.۴۸) |
۳۸۸,۵۶۶.۲۵ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۷) |
(۲۶.۰۷) |
(۲۱.۵۷) |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۰ |
۱.۲۲ |
(۲.۳۶) |
۸,۴۰۰.۴۸ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۹ |
(۳.۹۵) |
(۱.۶۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۳) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۷ |
(۰.۴۹) |
۰ |
(۸۳.۳۶) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۶ |
۰.۶۵ |
۰.۵۱ |
۹۸۱.۷۹ |
۵۳۴.۱۹ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۵ |
(۱.۵) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۴ |
۲.۶۲ |
۰.۶۸ |
۱,۲۴۰,۰۰۰ |
۱,۰۷۲.۴۷ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۳ |
(۰.۸۶) |
(۰.۳۶) |
(۹۵.۶۹) |
(۷۳.۳۷) |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۲ |
(۳.۹۴) |
(۱.۵۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۳۰ |
۱.۸۸ |
۰ |
۸۸,۳۱۱.۰۴ |
۰ |
|
|