ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای الگوریتم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۶۰۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۶۱۶۱۶

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر سهام	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گواهی سپرده کالایی	۱۰,۳۶۲,۲۰۲	۸۴.۴۷	۲,۷۸۲,۴۴۳	۶۰.۳۹	۲,۷۸۲,۴۴۳	۶۰.۳۹	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۳۴۷,۶۴۵	۲.۸۳	۱,۴۰۶,۸۱۵	۳۰.۵۳	۱,۴۰۶,۸۱۵	۳۰.۵۳	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۱,۵۵۷,۷۷۳	۱۲.۷۰	۴۱۸,۲۹۱	۹.۰۸	۴۱۸,۲۹۱	۹.۰۸	۰	۰
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد