ردیف

عنوان هزینه ها

شرح نحوه محاسبه هزینه

1

هزینه‌های پذیره نویسی

معادل 5 در هزار (0/005) از وجوه جذب‌شده در پذیره‌نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ 1،000 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تأیید متولی صندوق؛

2

هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق

حداکثر تا مبلغ 250 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارایة مدارک مثبته با تأیید متولی صندوق؛

3

کارمزد مدیر

سالانه پنج در هزار (0/005) از متوسط روزانه ارزش گواهی سپرده کالایی و یک درصد از متوسط روزانه اوراق مشتقه تحت تملک صندوق و سه در هزار (0/003) از متوسط روزانه ارزش اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق؛

4

کارمزد متولی

پنج در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی­های صندوق که سالانه حداقل 3،000 و حداکثر 3،500 میلیون ریال خواهد بود؛

5

کارمزد بازارگردان

سالانه پنج در هزار (0/005) از متوسط ارزش روزانه خالص دارایی‌های صندوق؛

6

حق‌الزحمه حسابرس

مبلغ ثابت 2،100 میلیون ریال به ازای هر سال مالی؛

7

حق‌الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق

مبلغ 500 میلیون ریال به ازای هر شاخه کالایی؛

8

حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها

معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این‌که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد؛

9

هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها

هزینۀ دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها سالانه با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق؛

 10

هزینه سپرده‌گذاری واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق

مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه؛