ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای الگوریتم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۶۰۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۶۱۶۱۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱	۱۴۰۵/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۷۰,۲۱۷	۸۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۷۲	۰.۰۲ %	۱,۰۵۴,۶۵۹	۱۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲	۱۴۰۵/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۳۳۸,۶۴۲	۸۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۷۲	۰.۰۲ %	۱,۶۲۷,۹۰۳	۱۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۹۵۶,۱۴۳	۷۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۷۲	۰.۰۲ %	۲,۰۰۷,۸۲۸	۲۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۲۳,۸۵۱	۵۸.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۷۲	۰.۰۲ %	۴,۱۶۶,۱۹۲	۴۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۲۳,۸۵۱	۵۸.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۶۶	۰.۰۲ %	۴,۱۶۶,۲۱۳	۴۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶	۱۴۰۵/۰۷/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۸۷,۶۳۶	۵۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۶۶	۰.۰۲ %	۴,۵۱۸,۶۵۰	۴۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷	۱۴۰۵/۰۷/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۸۴,۳۸۷	۵۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۶۶	۰.۰۲ %	۴,۵۵۳,۳۸۴	۴۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۶۵,۸۴۳	۳۸.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۶۶	۰.۰۲ %	۶,۱۱۸,۸۳۵	۶۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹	۱۴۰۵/۰۷/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۰۲,۴۷۱	۹۹.۹۷ %	۳,۲۱۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 23»