صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای الگوریتم
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۶۰۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۶۱۶۱۶ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | (۰.۴۳) | ۰.۲۳ | (۷۹.۱۹) | ۱۲۷.۶۴ |
| ۲۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | ۰.۵۸ | ۰.۹ | ۷۳۲.۰۳ | ۲,۵۰۶.۳۱ |
| ۲۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | ۰.۰۲ | (۱.۰۳) | ۷.۶ | (۹۷.۶۷) |
| ۲۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | (۱.۲۵) | (۱.۹۱) | (۹۸.۹۸) | (۹۹.۹۱) |
| ۲۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۲۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | ۰.۸۳ | ۰ | ۱,۹۴۰.۵۳ | ۰ |
| ۲۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | ۱.۷۱ | (۰.۴۱) | ۴۸,۲۷۶.۵۱ | (۷۷.۷۶) |
| ۲۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | (۱.۴۷) | ۱.۵۲ | (۹۹.۵۵) | ۲۴,۳۰۶.۸۷ |
| ۲۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | (۰.۱۹) | ۱.۱۱ | (۵۰.۰۴) | ۵,۴۳۸.۸ |