لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای الگوریتم | 1405/08/18 | 9,499 | 9,453 | 9,453 | 0 | 0 | 2,019,532,000 | 0 | 19,532,000 | 2,000,000,000 | 18,906,459,964,471 |
| 2 | صندوق س.کالای الگوریتم (هیرا) | 1405/08/18 | 9,499 | 9,453 | 9,453 | 0 | 0 | 2,019,532,000 | 0 | 19,532,000 | 2,000,000,000 | 18,906,459,964,471 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای الگوریتم | 1405/08/17 | 9,629 | 9,585 | 9,585 | 0 | 0 | 2,019,532,000 | 0 | 19,532,000 | 2,000,000,000 | 19,170,655,168,915 |
| 4 | صندوق س.کالای الگوریتم (هیرا) | 1405/08/17 | 9,629 | 9,585 | 9,585 | 0 | 0 | 2,019,532,000 | 0 | 19,532,000 | 2,000,000,000 | 19,170,655,168,915 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای الگوریتم | 1405/08/16 | 9,638 | 9,595 | 9,595 | 0 | 0 | 2,019,532,000 | 0 | 19,532,000 | 2,000,000,000 | 19,190,215,229,177 |
| 6 | صندوق س.کالای الگوریتم (هیرا) | 1405/08/16 | 9,638 | 9,595 | 9,595 | 0 | 0 | 2,019,532,000 | 0 | 19,532,000 | 2,000,000,000 | 19,190,215,229,177 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای الگوریتم | 1405/08/15 | 9,958 | 9,916 | 9,916 | 0 | 0 | 2,019,532,000 | 0 | 19,532,000 | 2,000,000,000 | 19,832,678,743,061 |
| 8 | صندوق س.کالای الگوریتم (هیرا) | 1405/08/15 | 9,958 | 9,916 | 9,916 | 0 | 0 | 2,019,532,000 | 0 | 19,532,000 | 2,000,000,000 | 19,832,678,743,061 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای الگوریتم | 1405/08/14 | 9,959 | 9,917 | 9,917 | 0 | 0 | 2,019,532,000 | 0 | 19,532,000 | 2,000,000,000 | 19,833,461,548,257 |
| 10 | صندوق س.کالای الگوریتم (هیرا) | 1405/08/14 | 9,959 | 9,917 | 9,917 | 0 | 0 | 2,019,532,000 | 0 | 19,532,000 | 2,000,000,000 | 19,833,461,548,257 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای الگوریتم | 1405/08/13 | 9,816 | 9,775 | 9,775 | 0 | 0 | 2,019,532,000 | 0 | 19,532,000 | 2,000,000,000 | 19,550,313,391,960 |
| 12 | صندوق س.کالای الگوریتم (هیرا) | 1405/08/13 | 9,816 | 9,775 | 9,775 | 0 | 0 | 2,019,532,000 | 0 | 19,532,000 | 2,000,000,000 | 19,550,313,391,960 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای الگوریتم | 1405/08/12 | 9,606 | 9,566 | 9,566 | 0 | 0 | 2,019,532,000 | 0 | 19,532,000 | 2,000,000,000 | 19,131,480,616,001 |
| 14 | صندوق س.کالای الگوریتم (هیرا) | 1405/08/12 | 9,606 | 9,566 | 9,566 | 0 | 0 | 2,019,532,000 | 0 | 19,532,000 | 2,000,000,000 | 19,131,480,616,001 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای الگوریتم | 1405/08/11 | 9,697 | 9,663 | 9,663 | 0 | 202,732,000 | 2,019,532,000 | 0 | 19,532,000 | 2,000,000,000 | 19,326,363,559,204 |
| 16 | صندوق س.کالای الگوریتم (هیرا) | 1405/08/11 | 9,697 | 9,663 | 9,663 | 0 | 202,732,000 | 2,019,532,000 | 0 | 19,532,000 | 2,000,000,000 | 19,326,363,559,204 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای الگوریتم | 1405/08/10 | 9,703 | 9,671 | 9,671 | 0 | 509,800,000 | 1,816,800,000 | 0 | 19,532,000 | 1,797,268,000 | 17,380,886,956,161 |
| 18 | صندوق س.کالای الگوریتم (هیرا) | 1405/08/10 | 9,703 | 9,671 | 9,671 | 0 | 509,800,000 | 1,816,800,000 | 0 | 19,532,000 | 1,797,268,000 | 17,380,886,956,161 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای الگوریتم | 1405/08/09 | 9,589 | 9,554 | 9,554 | 0 | 307,000,000 | 1,307,000,000 | 0 | 19,532,000 | 1,287,468,000 | 12,300,830,178,983 |
| 20 | صندوق س.کالای الگوریتم (هیرا) | 1405/08/09 | 9,589 | 9,554 | 9,554 | 0 | 307,000,000 | 1,307,000,000 | 0 | 19,532,000 | 1,287,468,000 | 12,300,830,178,983 |