صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای الگوریتم

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۸/۱۸

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

-۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

NAVصدور(پایانی)

۹,۴۹۹

NAVابطال(پایانی)

۹,۴۵۳

NAVآماری(پایانی)

۹,۴۵۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۸,۹۰۶,۴۵۹,۹۶۴,۴۷۱

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۵/۰۴ ۰۸:۰۰:۰۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان الگوریتم

متولی صندوق

مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

سورنا سرمدی، هانیه عباسی، محمد ادیب حدادیان

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۵/۰۷/۱۹

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ ] آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري مبتنی بر کالای الگوريتم مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۲۴ ساعت ۱۴:۰۰ [ ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ ] ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای الگوریتم مورخ 1405/07/26ساعت 13:00 نزد سازمان (افزایش سقف حداکثر تعداد واحد‌های سرمایه‌گذاری-امیدنامه ای) [ ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ ] صورتجلسه اصلاحی مجمع مورخ 1405/07/26 ساعت 13:۰۰ صندوق سرمايه گذاري مبتنی بر کالای الگوریتم (افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری)

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۸/۱۸	9,499	9,453	9,453	۰	۰	۲,۰۱۹,۵۳۲,۰۰۰	۰	۱۹,۵۳۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۰۶,۴۵۹,۹۶۴,۴۷۱
۲	۱۴۰۵/۰۸/۱۷	9,629	9,585	9,585	۰	۰	۲,۰۱۹,۵۳۲,۰۰۰	۰	۱۹,۵۳۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۷۰,۶۵۵,۱۶۸,۹۱۵
۳	۱۴۰۵/۰۸/۱۶	9,638	9,595	9,595	۰	۰	۲,۰۱۹,۵۳۲,۰۰۰	۰	۱۹,۵۳۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۹۰,۲۱۵,۲۲۹,۱۷۷
۴	۱۴۰۵/۰۸/۱۵	9,958	9,916	9,916	۰	۰	۲,۰۱۹,۵۳۲,۰۰۰	۰	۱۹,۵۳۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۳۲,۶۷۸,۷۴۳,۰۶۱
۵	۱۴۰۵/۰۸/۱۴	9,959	9,917	9,917	۰	۰	۲,۰۱۹,۵۳۲,۰۰۰	۰	۱۹,۵۳۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۳۳,۴۶۱,۵۴۸,۲۵۷
۶	۱۴۰۵/۰۸/۱۳	9,816	9,775	9,775	۰	۰	۲,۰۱۹,۵۳۲,۰۰۰	۰	۱۹,۵۳۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۵۰,۳۱۳,۳۹۱,۹۶۰
۷	۱۴۰۵/۰۸/۱۲	9,606	9,566	9,566	۰	۰	۲,۰۱۹,۵۳۲,۰۰۰	۰	۱۹,۵۳۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۳۱,۴۸۰,۶۱۶,۰۰۱
۸	۱۴۰۵/۰۸/۱۱	9,697	9,663	9,663	۰	۲۰۲,۷۳۲,۰۰۰	۲,۰۱۹,۵۳۲,۰۰۰	۰	۱۹,۵۳۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۲۶,۳۶۳,۵۵۹,۲۰۴
۹	۱۴۰۵/۰۸/۱۰	9,703	9,671	9,671	۰	۵۰۹,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۰	۱۹,۵۳۲,۰۰۰	۱,۷۹۷,۲۶۸,۰۰۰	۱۷,۳۸۰,۸۸۶,۹۵۶,۱۶۱
۱۰	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	9,589	9,554	9,554	۰	۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹,۵۳۲,۰۰۰	۱,۲۸۷,۴۶۸,۰۰۰	۱۲,۳۰۰,۸۳۰,۱۷۸,۹۸۳
۱۱	۱۴۰۵/۰۸/۰۸	9,994	9,947	9,947	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹,۵۳۲,۰۰۰	۹۸۰,۴۶۸,۰۰۰	۹,۷۵۲,۳۰۸,۳۷۰,۸۷۲
۱۲	۱۴۰۵/۰۸/۰۷	9,995	9,947	9,947	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹,۵۳۲,۰۰۰	۹۸۰,۴۶۸,۰۰۰	۹,۷۵۲,۷۶۳,۰۶۳,۲۹۷
۱۳	۱۴۰۵/۰۸/۰۶	10,044	9,996	9,996	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹,۵۳۲,۰۰۰	۹۸۰,۴۶۸,۰۰۰	۹,۸۰۰,۹۹۷,۲۰۶,۸۸۹
۱۴	۱۴۰۵/۰۸/۰۵	9,978	9,931	9,931	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۳۲,۰۰۰	۱۹,۵۳۲,۰۰۰	۹۸۰,۴۶۸,۰۰۰	۹,۷۳۶,۷۶۵,۳۳۷,۶۱۴
۱۵	۱۴۰۵/۰۸/۰۴	10,131	10,082	10,082	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۰۰,۰۰۰	۹,۹۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۱۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۲,۶۳۹,۶۴۸,۷۳۲
۱۶	۱۴۰۵/۰۸/۰۳	9,872	9,825	9,825	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۲۴,۸۳۸,۲۵۵,۹۹۶
۱۷	۱۴۰۵/۰۸/۰۲	9,958	9,910	9,910	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۱۰,۱۵۰,۰۴۹,۸۳۰
۱۸	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	10,366	10,317	10,317	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۱۶,۶۷۷,۴۹۹,۴۲۴
۱۹	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	10,367	10,317	10,317	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۱۷,۱۳۹,۳۲۷,۶۳۱
۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۹	10,175	10,127	10,127	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۶,۶۷۴,۹۶۶,۹۷۳
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۶۰۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۶۱۶۱۶